嘉信理财：配置1%至3%的加密资产即可显著改变投资组合风险

时间：2026-04-07 23:19:30

　　消息，嘉信理财最新发布的数字资产研究报告指出，加密货币在投资组合中的配置逻辑应侧重于投资者的风险承受能力，而非单纯的回报预测。报告显示，由于加密资产具备极高的波动特性，即使在投资组合中仅配置1%至3%的比特币或以太坊，也会大幅推高整体波动率，并实质性改变组合在极端市场环境下的抗压表现。历史数据显示，比特币与以太坊在过去周期中均遭遇过超70%的剧烈回撤，其风险幅度远超传统股债资产。该机构研究团队指出，若投资者对加密资产的预期回报率设定低于10%，其风险调整后的收益将不足以支撑进行有意义的资产配置。嘉信理财强调，目前市场对加密资产的配置并不存在绝对正确的统一比例。此类资产本质上仍属于投机性质的高风险卫星持仓，不适合作为投资组合的核心基石。机构建议投资者在引入数字资产时应采用风险预算模型，将核心评估指标从收益猜测转移至对整体账户风险敞口的严格控制。

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